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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 3 896.00 | 19 213.00 | 23 110.00 |
AP Constructions | 102 794.00 | 53 220.00 | 49 574.00 | 102 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 7 472.00 | 2 754.00 | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 598.00 | 86 004.00 | 3 593.00 | 89 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 596.00 | 151 864.00 | 93 731.00 | 245 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BP En cours de production de services | 72 242.00 | | 72 242.00 | 72 242.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 628.00 | 386.00 | 119 242.00 | 119 628.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 629.00 | 386.00 | 238 242.00 | 238 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 225.00 | 152 251.00 | 331 974.00 | 484 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 15 386.00 | 15 291.00 | | 15 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 51 695.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 163 777.00 | 162 686.00 | | 163 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 280.00 | 95 505.00 | | 76 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 11 003.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | 30 000.00 | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 35 046.00 | | 24 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 988.00 | 59 588.00 | | 35 988.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 177.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 197.00 | 231 322.00 | | 168 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 974.00 | 394 008.00 | | 331 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 461.00 | 188 943.00 | | 147 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 889.00 | 29 016.00 | | 33 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 596.00 | | | 245 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 729.00 | | | 225 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 118.00 | 15 748.00 | | 136 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 847.00 | 15 748.00 | | 134 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 77.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 119 165.00 | 119 165.00 | | 119 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 55 545.00 | 20 735.00 | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 540.00 | 140 538.00 | 1 002.00 | 141 540.00 |
VW T.V.A. | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 396.00 | 124 661.00 | 20 735.00 | 145 396.00 |