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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 846.00 | 1 566.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 5 437.00 | 17 672.00 | 23 110.00 |
AP Constructions | 102 794.00 | 68 684.00 | 34 110.00 | 102 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761.00 | 8 828.00 | 932.00 | 9 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 564.00 | 88 034.00 | 529.00 | 88 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 237.00 | 171 830.00 | 73 407.00 | 245 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
BP En cours de production de services | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 162.00 | 2 142.00 | 90 019.00 | 92 162.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 764.00 | 2 142.00 | 343 621.00 | 345 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 002.00 | 173 973.00 | 417 029.00 | 591 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 20 215.00 | 15 477.00 | | 20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | 64 737.00 | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 178 480.00 | 175 915.00 | | 178 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 341.00 | 20 854.00 | | 107 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 910.00 | 7 917.00 | | 14 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 603.00 | 30 100.00 | | 29 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 38 653.00 | | 46 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 664.00 | 34 068.00 | | 39 664.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 481.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 548.00 | 132 075.00 | | 238 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 029.00 | 307 990.00 | | 417 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 371.00 | 119 182.00 | | 229 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 119.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 096.00 | | | 244 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 229.00 | | | 224 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 244.00 | 9 011.00 | | 163 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 973.00 | 9 011.00 | | 161 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 143.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 342.00 | 98 165.00 | 9 177.00 | 107 342.00 |
VI Groupe et associés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 630.00 | 104 628.00 | 1 002.00 | 105 630.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 946.00 | 199 769.00 | 9 177.00 | 208 946.00 |