| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 458.00 | 953.00 | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
AN Terrains | 23 110.00 | 6 207.00 | 16 902.00 | 23 110.00 |
AP Constructions | 102 794.00 | 74 290.00 | 28 504.00 | 102 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 9 518.00 | 942.00 | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 86 384.00 | 287.00 | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BF Prêts | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 525.00 | 177 858.00 | 67 667.00 | 245 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
BP En cours de production de services | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
BT Marchandises | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 912.00 | | 83 912.00 | 83 912.00 |
BZ Autres créances | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
CF Disponibilités | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 016.00 | | 340 016.00 | 340 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 541.00 | 177 858.00 | 407 683.00 | 585 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 22 780.00 | 20 215.00 | | 22 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 220.00 | 62 565.00 | | 63 220.00 |
DL TOTAL (I) | 181 700.00 | 178 480.00 | | 181 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 327.00 | 107 341.00 | | 99 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 499.00 | 14 910.00 | | 14 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 255.00 | 29 603.00 | | 14 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 46 907.00 | | 58 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | 39 664.00 | | 39 498.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 121.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 982.00 | 238 548.00 | | 225 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 683.00 | 417 029.00 | | 407 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 241.00 | 229 371.00 | | 144 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 238.00 | | 2 699.00 | 245 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 245 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 223 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 229.00 | | 699.00 | 224 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 2 000.00 | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 830.00 | 7 307.00 | 1 892.00 | 171 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 984.00 | 7 307.00 | 1 892.00 | 170 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UP Prêts | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 328.00 | 17 587.00 | 81 741.00 | 99 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 727.00 | 129 986.00 | 81 741.00 | 211 727.00 |