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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 193.00 | 105 514.00 | 32 679.00 | 138 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 639.00 | 94 678.00 | 961.00 | 95 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 524.00 | 216 139.00 | 50 384.00 | 266 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 293.00 | | 112 293.00 | 112 293.00 |
BN En cours de production de biens | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 129.00 | | 442 129.00 | 442 129.00 |
BZ Autres créances | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
CF Disponibilités | 235 594.00 | | 235 594.00 | 235 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 449.00 | | 1 061 449.00 | 1 061 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 973.00 | 216 139.00 | 1 111 833.00 | 1 327 973.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 200.00 | 102 540.00 | | 96 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
DH Report à nouveau | -307 205.00 | -339 790.00 | | -307 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | 30 745.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | 32 213.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 640.00 | 97 511.00 | | 194 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 259.00 | 149 085.00 | | 138 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 923.00 | 10 143.00 | | 16 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 306.00 | 309 068.00 | | 330 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 841.00 | 145 738.00 | | 135 841.00 |
EA Autres dettes | 234 514.00 | 234 474.00 | | 234 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 352.00 | 10 230.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 834.00 | 956 250.00 | | 1 067 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 833.00 | 988 463.00 | | 1 111 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 531.00 | 864 592.00 | | 905 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 200.00 | 30 256.00 | | 42 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 846 796.00 | 23 951.00 | 1 870 747.00 | 1 846 796.00 |
FG Production vendue services | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 127.00 | 23 951.00 | 1 904 078.00 | 1 880 127.00 |
FM Production stockée | | | 19 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 622.00 | 5 153.00 | | 11 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 45.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 245.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 80.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 904.00 | 1 921 225.00 | | 1 939 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 617.00 | 1 890 480.00 | | 1 923 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | 30 745.00 | | 16 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 045.00 | 14 574.00 | | 21 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 910.00 | | 3 614.00 | 262 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 614.00 | | 3 218.00 | 230 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | 396.00 | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 022.00 | 16 118.00 | | 200 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 074.00 | 16 118.00 | | 184 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 954.00 | 2 131.00 | 56 823.00 | 58 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 306.00 | 330 306.00 | | 330 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 442 129.00 | | | 442 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 171.00 | 44 547.00 | 101 624.00 | 146 171.00 |
VI Groupe et associés | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VP Divers | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 598.00 | 523 866.00 | 7 732.00 | 531 598.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 055.00 | 888 608.00 | 158 447.00 | 1 047 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 7 210.00 | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 016.00 | 21 737.00 | | 18 016.00 |
ST Autres comptes | 284 858.00 | 248 803.00 | | 284 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 477.00 | 52 411.00 | | 60 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 077.00 | 65 847.00 | | 61 077.00 |
YT Sous‐traitance | 80 968.00 | 134 799.00 | | 80 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 159.00 | 132 715.00 | | 98 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 848.00 | 7 210.00 | | 7 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 558.00 | 356 164.00 | | 354 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 122.00 | 251 716.00 | | 257 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 777.00 | 590 465.00 | | 542 777.00 |