| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 18 247.00 | 2 451.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 305.00 | 109 995.00 | 10 311.00 | 120 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 281.00 | 91 394.00 | 1 888.00 | 93 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 194.00 | 219 635.00 | 31 560.00 | 251 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 142.00 | | 99 142.00 | 99 142.00 |
BN En cours de production de biens | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 672.00 | 15 461.00 | 876 212.00 | 891 672.00 |
BZ Autres créances | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 540.00 | 15 461.00 | 1 230 079.00 | 1 245 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 734.00 | 235 096.00 | 1 261 639.00 | 1 496 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 040.00 | 98 040.00 | | 93 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
DH Report à nouveau | -185 994.00 | -292 759.00 | | -185 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 904.00 | 106 765.00 | | 121 904.00 |
DL TOTAL (I) | 267 669.00 | 150 765.00 | | 267 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 341.00 | 131 730.00 | | 147 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 289.00 | 124 326.00 | | 100 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 040.00 | 54 843.00 | | 116 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 875.00 | 411 562.00 | | 418 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 696.00 | 136 040.00 | | 131 696.00 |
EA Autres dettes | 59 501.00 | 160 057.00 | | 59 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 227.00 | 34 002.00 | | 20 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 970.00 | 1 052 561.00 | | 993 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 639.00 | 1 203 325.00 | | 1 261 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 077.00 | 988 510.00 | | 849 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 489 905.00 | | 2 489 905.00 | 2 489 905.00 |
FG Production vendue services | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 672.00 | | 2 500 672.00 | 2 500 672.00 |
FM Production stockée | | | -29 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 772.00 | 2 776.00 | | 4 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 202.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 202.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -202.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 282.00 | 2 289 699.00 | | 2 479 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 378.00 | 2 182 934.00 | | 2 357 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 904.00 | 106 765.00 | | 121 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 093.00 | 19 561.00 | | 18 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 484.00 | | 1 710.00 | 249 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 960.00 | | 1 627.00 | 211 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 827.00 | | 84.00 | 10 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 632.00 | 11 003.00 | | 208 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 663.00 | 1 583.00 | | 16 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 969.00 | 9 420.00 | | 191 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 875.00 | 418 875.00 | | 418 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 875 372.00 | 875 372.00 | | 875 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 341.00 | 116 392.00 | 30 949.00 | 147 341.00 |
VI Groupe et associés | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 527.00 | 959 629.00 | 7 898.00 | 967 527.00 |
VW T.V.A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 930.00 | 846 981.00 | 30 949.00 | 877 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 8 830.00 | | 5 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 616.00 | 19 533.00 | | 20 616.00 |
ST Autres comptes | 306 923.00 | 293 824.00 | | 306 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 347.00 | 57 293.00 | | 58 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 306.00 | 41 398.00 | | 23 306.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
YT Sous‐traitance | 156 797.00 | 77 727.00 | | 156 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 284.00 | 117 450.00 | | 109 284.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 489.00 | 9 611.00 | | 14 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 8 830.00 | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 672.00 | 387 020.00 | | 408 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 942.00 | 288 640.00 | | 326 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 455.00 | 575 438.00 | | 666 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |