| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 901.00 | 119 946.00 | 2 955.00 | 122 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 049.00 | 39 563.00 | 53 486.00 | 93 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 299.00 | 180 207.00 | 73 092.00 | 253 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 484.00 | | 188 484.00 | 188 484.00 |
BN En cours de production de biens | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 748.00 | | 759 748.00 | 759 748.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 409 183.00 | | 409 183.00 | 409 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 173.00 | | 1 595 173.00 | 1 595 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 472.00 | 180 207.00 | 1 668 266.00 | 1 848 472.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 540.00 | 92 520.00 | | 92 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 000.00 | 79 573.00 | | 92 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 961.00 | 159 146.00 | | 272 961.00 |
DH Report à nouveau | | -64 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 014.00 | 258 289.00 | | 250 014.00 |
DL TOTAL (I) | 707 515.00 | 525 438.00 | | 707 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 355.00 | 236 674.00 | | 90 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 642.00 | 94 845.00 | | 132 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 186.00 | 167 705.00 | | 163 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 765.00 | 310 784.00 | | 386 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 055.00 | 175 238.00 | | 175 055.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 17 509.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 742.00 | 39 356.00 | | 12 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 751.00 | 1 042 113.00 | | 960 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 266.00 | 1 567 550.00 | | 1 668 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 948.00 | 1 036 355.00 | | 888 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 831 223.00 | 92 408.00 | 2 923 631.00 | 2 831 223.00 |
FG Production vendue services | 19 174.00 | 762.00 | 19 936.00 | 19 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 398.00 | 93 170.00 | 2 943 568.00 | 2 850 398.00 |
FM Production stockée | | | 83 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 130.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 782.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 963.00 | 42.00 | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | 824.00 | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 967.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 967.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 834.00 | -143.00 | | 6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 448.00 | 2 532 005.00 | | 3 051 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 434.00 | 2 273 716.00 | | 2 801 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 014.00 | 258 289.00 | | 250 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 187.00 | 15 435.00 | | 15 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 946.00 | | 54 948.00 | 229 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 595.00 | 253 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 165.00 | 215 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 253.00 | | 54 862.00 | 192 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 86.00 | 10 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 031.00 | 11 341.00 | 31 165.00 | 200 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 830.00 | 868.00 | | 19 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 201.00 | 10 473.00 | 31 165.00 | 180 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 765.00 | 386 765.00 | | 386 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 759 748.00 | 759 748.00 | | 759 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 540.00 | 16 737.00 | 59 303.00 | 88 540.00 |
VI Groupe et associés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 909.00 | | | 234 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 897.00 | 793 258.00 | 7 639.00 | 800 897.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 565.00 | 725 762.00 | 59 303.00 | 797 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | 7 555.00 | | 9 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 990.00 | 24 439.00 | | 22 990.00 |
ST Autres comptes | 345 731.00 | 307 595.00 | | 345 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 727.00 | 60 396.00 | | 58 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 714.00 | 31 484.00 | | 16 714.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 29 933.00 | | |
YT Sous‐traitance | 120 779.00 | 85 804.00 | | 120 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 688.00 | 116 859.00 | | 153 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 214.00 | 22 110.00 | | 43 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 132.00 | 7 555.00 | | 9 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 165.00 | 446 623.00 | | 488 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 329.00 | 297 828.00 | | 373 329.00 |
ZE Dividendes | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 129.00 | 617 203.00 | | 745 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |