| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 19 830.00 | 868.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 305.00 | 118 110.00 | 2 195.00 | 120 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 948.00 | 62 090.00 | 9 858.00 | 71 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 946.00 | 200 031.00 | 29 915.00 | 229 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 190.00 | | 119 190.00 | 119 190.00 |
BN En cours de production de biens | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 835.00 | 13 584.00 | 893 251.00 | 906 835.00 |
BZ Autres créances | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CF Disponibilités | 363 874.00 | | 363 874.00 | 363 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 219.00 | 13 584.00 | 1 537 635.00 | 1 551 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 165.00 | 213 614.00 | 1 567 550.00 | 1 781 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 520.00 | 93 040.00 | | 92 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
DH Report à nouveau | -64 090.00 | -185 994.00 | | -64 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 289.00 | 121 904.00 | | 258 289.00 |
DL TOTAL (I) | 525 438.00 | 267 669.00 | | 525 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 674.00 | 147 341.00 | | 236 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 845.00 | 100 289.00 | | 94 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 705.00 | 116 040.00 | | 167 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 784.00 | 418 875.00 | | 310 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 238.00 | 131 696.00 | | 175 238.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | 59 501.00 | | 17 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 356.00 | 20 227.00 | | 39 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 113.00 | 993 970.00 | | 1 042 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 550.00 | 1 261 639.00 | | 1 567 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 355.00 | 849 077.00 | | 1 036 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 375 355.00 | 129 595.00 | 2 504 950.00 | 2 375 355.00 |
FG Production vendue services | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 897.00 | 129 595.00 | 2 527 492.00 | 2 397 897.00 |
FM Production stockée | | | -1 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 4 772.00 | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 79.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 79.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -79.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 005.00 | 2 479 282.00 | | 2 532 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 716.00 | 2 357 378.00 | | 2 273 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 289.00 | 121 904.00 | | 258 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | 18 093.00 | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 194.00 | | 9 751.00 | 251 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 229 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 192 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 587.00 | | 9 666.00 | 213 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | 85.00 | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 635.00 | 11 396.00 | 31 000.00 | 219 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 247.00 | 1 583.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 388.00 | 9 812.00 | 31 000.00 | 201 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 461.00 | | 1 877.00 | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | 1 877.00 | 15 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 461.00 | | 1 877.00 | 15 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 784.00 | 310 784.00 | | 310 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 890 535.00 | 890 535.00 | | 890 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 894.00 | 201 894.00 | | 201 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 780.00 | 29 023.00 | 5 757.00 | 34 780.00 |
VI Groupe et associés | 94 845.00 | 94 845.00 | | 94 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 156.00 | 958 156.00 | | 958 156.00 |
VW T.V.A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 407.00 | 868 650.00 | 5 757.00 | 874 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | 5 015.00 | | 7 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 439.00 | 20 616.00 | | 24 439.00 |
ST Autres comptes | 307 595.00 | 306 923.00 | | 307 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 396.00 | 58 347.00 | | 60 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 484.00 | 23 306.00 | | 31 484.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 933.00 | 78 250.00 | | 29 933.00 |
YT Sous‐traitance | 85 804.00 | 156 797.00 | | 85 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 859.00 | 109 284.00 | | 116 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 110.00 | 14 489.00 | | 22 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 555.00 | 5 015.00 | | 7 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 623.00 | 408 672.00 | | 446 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 828.00 | 326 942.00 | | 297 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 203.00 | 666 455.00 | | 617 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |