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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 16 663.00 | 4 034.00 | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 255.00 | 101 643.00 | 17 612.00 | 119 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 705.00 | 90 326.00 | 2 379.00 | 92 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 484.00 | 208 632.00 | 40 852.00 | 249 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 476.00 | | 101 476.00 | 101 476.00 |
BN En cours de production de biens | 148 233.00 | | 148 233.00 | 148 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 541.00 | 15 461.00 | 686 081.00 | 701 541.00 |
BZ Autres créances | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
CF Disponibilités | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 589.00 | 15 461.00 | 1 162 128.00 | 1 177 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 073.00 | 224 093.00 | 1 202 980.00 | 1 427 073.00 |
CU Autres participations | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 040.00 | 96 200.00 | | 98 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 573.00 | 79 573.00 | | 79 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 146.00 | 159 146.00 | | 159 146.00 |
DH Report à nouveau | -292 759.00 | -307 205.00 | | -292 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765.00 | 16 287.00 | | 106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 150 765.00 | 44 000.00 | | 150 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 730.00 | 194 640.00 | | 131 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 326.00 | 138 259.00 | | 124 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 843.00 | 16 923.00 | | 54 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 217.00 | 330 306.00 | | 411 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 040.00 | 135 841.00 | | 136 040.00 |
EA Autres dettes | 160 057.00 | 234 514.00 | | 160 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 002.00 | 17 352.00 | | 34 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 216.00 | 1 067 834.00 | | 1 052 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 980.00 | 1 111 833.00 | | 1 202 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 510.00 | 905 531.00 | | 988 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 100.00 | 42 200.00 | | 23 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 221 771.00 | 89 728.00 | 2 311 499.00 | 2 221 771.00 |
FG Production vendue services | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 981.00 | 89 728.00 | 2 318 709.00 | 2 228 981.00 |
FM Production stockée | | | -39 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 461.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 776.00 | 11 622.00 | | 2 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 848.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 848.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -848.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 699.00 | 1 939 904.00 | | 2 289 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 934.00 | 1 923 617.00 | | 2 182 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 765.00 | 16 287.00 | | 106 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 561.00 | 21 045.00 | | 19 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 524.00 | | 7 234.00 | 266 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 273.00 | 249 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 273.00 | 211 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | | 4 750.00 | 21 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 832.00 | | 2 401.00 | 233 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744.00 | | 82.00 | 10 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 139.00 | 16 766.00 | 24 273.00 | 216 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 716.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 192.00 | 16 050.00 | 24 273.00 | 200 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 217.00 | 411 217.00 | | 411 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 685 241.00 | 685 241.00 | | 685 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 540.00 | 41 835.00 | 63 705.00 | 105 540.00 |
VI Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VP Divers | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 277.00 | 789 463.00 | 7 814.00 | 797 277.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 372.00 | 933 667.00 | 63 705.00 | 997 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 830.00 | 7 848.00 | | 8 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 533.00 | 18 016.00 | | 19 533.00 |
ST Autres comptes | 293 824.00 | 284 858.00 | | 293 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 293.00 | 60 477.00 | | 57 293.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 563.00 | 61 077.00 | | 41 563.00 |
YT Sous‐traitance | 77 727.00 | 80 968.00 | | 77 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 450.00 | 98 159.00 | | 117 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 611.00 | 299.00 | | 9 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 830.00 | 7 848.00 | | 8 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 020.00 | 354 558.00 | | 387 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 640.00 | 257 122.00 | | 288 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 438.00 | 542 777.00 | | 575 438.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |