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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 376.00 | 31 263.00 | 30 112.00 | 61 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 017.00 | 21 830.00 | 21 187.00 | 43 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 129.00 | 53 094.00 | 75 035.00 | 128 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 373.00 | | 904 373.00 | 904 373.00 |
BZ Autres créances | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
CF Disponibilités | 342 239.00 | | 342 239.00 | 342 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 935.00 | | 1 310 935.00 | 1 310 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 064.00 | 53 094.00 | 1 385 970.00 | 1 439 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 717 533.00 | 423 606.00 | | 717 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 394.00 | 293 926.00 | | 323 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 227.00 | 720 833.00 | | 1 044 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 686.00 | 4 090.00 | | 3 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 686.00 | 4 090.00 | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 869.00 | 68 282.00 | | 51 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 2 437.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 708.00 | 183 761.00 | | 146 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 135.00 | 130 528.00 | | 127 135.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 30 676.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 056.00 | 415 684.00 | | 338 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 970.00 | 1 140 607.00 | | 1 385 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 869.00 | 17 038.00 | 34 831.00 | 51 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 578.00 | 964 096.00 | 23 482.00 | 987 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 056.00 | 303 226.00 | 34 831.00 | 338 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |