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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 637.00 | 64 323.00 | 101 314.00 | 165 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 017.00 | 37 974.00 | 16 043.00 | 54 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 947.00 | 102 298.00 | 141 649.00 | 243 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 558.00 | | 940 558.00 | 940 558.00 |
BZ Autres créances | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
CF Disponibilités | 434 238.00 | | 434 238.00 | 434 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 856.00 | | 1 502 856.00 | 1 502 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 803.00 | 102 298.00 | 1 644 505.00 | 1 746 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 927.00 | 717 533.00 | | 1 040 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 325.00 | 323 394.00 | | 292 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 552.00 | 1 044 227.00 | | 1 336 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 784.00 | 3 686.00 | | 2 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 784.00 | 3 686.00 | | 2 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 897.00 | 51 869.00 | | 34 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 4 731.00 | | 15 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 146 708.00 | | 73 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 882.00 | 127 135.00 | | 167 882.00 |
EA Autres dettes | 13 642.00 | 7 614.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 170.00 | 338 056.00 | | 305 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 505.00 | 1 385 970.00 | | 1 644 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 094.00 | 51 556.00 | 2 352.00 | 53 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | 51 556.00 | 2 352.00 | 53 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 897.00 | 17 583.00 | 17 314.00 | 34 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 168.00 | 1 065 168.00 | | 1 065 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 202.00 | 1 065 168.00 | 24 034.00 | 1 089 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 170.00 | 287 856.00 | 17 314.00 | 305 170.00 |