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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 70.00 | 943.00 | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 567 618.00 | 375 322.00 | 192 296.00 | 567 618.00 |
040 Immobilisations financières | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 592 462.00 | 375 393.00 | 217 069.00 | 592 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98 403.00 | | 98 403.00 | 98 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 554 731.00 | | 1 554 731.00 | 1 554 731.00 |
072 Créances – Autres | 775 188.00 | | 775 188.00 | 775 188.00 |
084 Disponibilités | 1 998 571.00 | | 1 998 571.00 | 1 998 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 438 787.00 | | 4 438 787.00 | 4 438 787.00 |
110 Total général Actif | 5 031 248.00 | 375 393.00 | 4 655 856.00 | 5 031 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 930 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 813 779.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 753 468.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 048 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 842 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 655 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 577.00 | | | 603 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 306.00 | | | 53 306.00 |