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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 838.00 | 154 407.00 | 191 431.00 | 345 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 957.00 | 47 104.00 | 75 853.00 | 122 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 349.00 | 201 511.00 | 290 838.00 | 492 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 587.00 | | 2 466 587.00 | 2 466 587.00 |
BZ Autres créances | 328 563.00 | | 328 563.00 | 328 563.00 |
CF Disponibilités | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 924.00 | | 3 302 924.00 | 3 302 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 795 273.00 | 201 511.00 | 3 593 762.00 | 3 795 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 617.00 | 1 333 252.00 | | 1 463 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 916.00 | 130 366.00 | | 645 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 833.00 | 1 466 917.00 | | 2 112 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 411.00 | 4 317.00 | | 4 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 411.00 | 4 317.00 | | 4 411.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 696.00 | 115 886.00 | | 80 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | 31 722.00 | | 26 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 608.00 | 424 465.00 | | 856 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 104.00 | 260 261.00 | | 496 104.00 |
EA Autres dettes | 16 905.00 | 9 363.00 | | 16 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 516.00 | 897 884.00 | | 1 476 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 762.00 | 2 369 119.00 | | 3 593 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 619.00 | 93 523.00 | 13 630.00 | 121 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 619.00 | 93 523.00 | 13 630.00 | 121 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 317.00 | 4 411.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 317.00 | 4 411.00 | 4 317.00 | 4 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 608.00 | 856 608.00 | | 856 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 103.00 | 496 103.00 | | 496 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 696.00 | 21 061.00 | 59 634.00 | 80 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811 206.00 | 2 811 206.00 | | 2 811 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 760.00 | 2 811 206.00 | 23 554.00 | 2 834 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 518.00 | 1 416 883.00 | 59 634.00 | 1 476 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |