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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 069.00 | 154 407.00 | 246 662.00 | 401 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 437.00 | 47 104.00 | 140 332.00 | 187 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 332.00 | 201 511.00 | 410 821.00 | 612 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 942.00 | | 116 942.00 | 116 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 080.00 | | 1 429 080.00 | 1 429 080.00 |
BZ Autres créances | 451 765.00 | | 451 765.00 | 451 765.00 |
CF Disponibilités | 1 957 871.00 | | 1 957 871.00 | 1 957 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 686.00 | | 3 966 686.00 | 3 966 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 018.00 | 201 511.00 | 4 377 506.00 | 4 579 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 533.00 | 1 463 617.00 | | 2 109 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 687.00 | 645 916.00 | | 996 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 520.00 | 2 112 833.00 | | 3 109 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 775.00 | 4 411.00 | | 5 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775.00 | 4 411.00 | | 5 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 707.00 | 80 696.00 | | 59 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 086.00 | 26 206.00 | | 27 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 927.00 | 856 608.00 | | 528 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 271.00 | 496 104.00 | | 238 271.00 |
EA Autres dettes | 408 220.00 | 16 905.00 | | 408 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 211.00 | 1 476 518.00 | | 1 262 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 506.00 | 3 593 762.00 | | 4 377 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 511.00 | 121 081.00 | 8 675.00 | 201 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 511.00 | 121 081.00 | 8 675.00 | 201 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 515.00 | 1 950 515.00 | | 1 950 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 068.00 | 1 950 515.00 | 23 554.00 | 1 974 068.00 |