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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 905.00 | 132 674.00 | 119 231.00 | 251 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 731.00 | 215 833.00 | 119 898.00 | 335 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 140.00 | 350 157.00 | 446 983.00 | 797 140.00 |
BT Marchandises | 236 601.00 | | 236 601.00 | 236 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | 66.00 | 1 906.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 615 396.00 | | 615 396.00 | 615 396.00 |
CF Disponibilités | 162 512.00 | | 162 512.00 | 162 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 310.00 | 66.00 | 1 017 244.00 | 1 017 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 450.00 | 350 223.00 | 1 464 227.00 | 1 814 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 973.00 | | | -64 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 112.00 | | | -19 112.00 |
DL TOTAL (I) | -74 085.00 | | | -74 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 738.00 | | | 120 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 835.00 | | | 448 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 820.00 | | | 913 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 312.00 | | | 1 538 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 227.00 | | | 1 464 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 601.00 | | | 1 492 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 913 166.00 | | 2 913 166.00 | 2 913 166.00 |
FG Production vendue services | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 502.00 | | 2 916 502.00 | 2 916 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 046.00 | | | 2 927 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 158.00 | | | 2 946 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 112.00 | | | -19 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 534.00 | | 42 605.00 | 754 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 030.00 | | 42 605.00 | 545 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 453.00 | 37 704.00 | | 312 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 803.00 | 37 704.00 | | 310 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | | 372.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | | 372.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | | 372.00 | 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 820.00 | 913 820.00 | | 913 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 558 129.00 | | | 558 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 711.00 | 27 000.00 | 45 711.00 | 72 711.00 |
VI Groupe et associés | 448 831.00 | 448 831.00 | | 448 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 020.00 | 618 197.00 | 10 823.00 | 629 020.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 312.00 | 1 492 601.00 | 45 711.00 | 1 538 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |