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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 919.00 | 171 278.00 | 94 641.00 | 265 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 112.00 | 252 903.00 | 90 210.00 | 343 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 037.00 | 425 830.00 | 396 206.00 | 822 037.00 |
BT Marchandises | 382 247.00 | | 382 247.00 | 382 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 064.00 | 499.00 | 12 565.00 | 13 064.00 |
BZ Autres créances | 1 373 994.00 | | 1 373 994.00 | 1 373 994.00 |
CF Disponibilités | 237 645.00 | | 237 645.00 | 237 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 313.00 | 499.00 | 2 006 814.00 | 2 007 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 350.00 | 426 329.00 | 2 403 021.00 | 2 829 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 390.00 | -84 085.00 | | -131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 731.00 | -47 305.00 | | 147 731.00 |
DL TOTAL (I) | 26 341.00 | -121 390.00 | | 26 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 717.00 | 54 438.00 | | 53 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 002.00 | 457 751.00 | | 467 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 162.00 | 1 255 854.00 | | 1 765 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 42 780.00 | | 40 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
EA Autres dettes | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 680.00 | 1 810 826.00 | | 2 376 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 021.00 | 1 689 435.00 | | 2 403 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 602.00 | | 2 956 602.00 | 2 956 602.00 |
FG Production vendue services | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 161.00 | | 2 958 161.00 | 2 958 161.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 011.00 | 2 914 851.00 | | 2 973 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 280.00 | 2 962 156.00 | | 2 825 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 731.00 | -47 305.00 | | 147 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 884.00 | | 10 152.00 | 811 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 380.00 | | 10 152.00 | 602 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 807.00 | 35 023.00 | | 390 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 157.00 | 35 023.00 | | 389 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 334.00 | 165.00 | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | 165.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 165.00 | | 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 162.00 | 1 765 162.00 | | 1 765 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 327.00 | 1 261 327.00 | | 1 261 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 034.00 | 28 277.00 | 5 757.00 | 34 034.00 |
VI Groupe et associés | 467 002.00 | 467 002.00 | | 467 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 245.00 | 1 387 422.00 | 10 823.00 | 1 398 245.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 680.00 | 2 370 923.00 | 5 757.00 | 2 376 680.00 |