| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 046.00 | 1 652.00 | 2 394.00 | 4 046.00 |
AH Fonds commercial | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 420.00 | 184 381.00 | 85 039.00 | 269 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 712.00 | 268 714.00 | 87 999.00 | 356 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 033.00 | 454 747.00 | 383 285.00 | 838 033.00 |
BT Marchandises | 280 762.00 | | 280 762.00 | 280 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | 787.00 | 13 533.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 1 791 506.00 | | 1 791 506.00 | 1 791 506.00 |
CF Disponibilités | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 104.00 | 787.00 | 2 281 318.00 | 2 282 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 137.00 | 455 534.00 | 2 664 603.00 | 3 120 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -131 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 410.00 | 147 731.00 | | -264 410.00 |
DL TOTAL (I) | -253 410.00 | 26 341.00 | | -253 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 520.00 | 53 717.00 | | 11 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 472.00 | 467 002.00 | | 476 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 536.00 | 1 765 162.00 | | 2 103 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 340.00 | 40 278.00 | | 49 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 5 293.00 | | 1 342.00 |
EA Autres dettes | 275 802.00 | 45 228.00 | | 275 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 013.00 | 2 376 680.00 | | 2 918 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 603.00 | 2 403 021.00 | | 2 664 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 412.00 | | 2 824 412.00 | 2 824 412.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 501.00 | | 2 825 501.00 | 2 825 501.00 |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 446 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 838.00 | 2 973 011.00 | | 2 854 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 248.00 | 2 825 280.00 | | 3 119 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 410.00 | 147 731.00 | | -264 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 037.00 | | 19 497.00 | 822 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 838 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 501.00 | 626 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 681.00 | | 2 396.00 | 198 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 533.00 | | 17 101.00 | 612 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 830.00 | 28 917.00 | | 425 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 2.00 | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 180.00 | 28 915.00 | | 424 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 288.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 288.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 288.00 | | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 536.00 | 2 103 536.00 | | 2 103 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 802.00 | 275 802.00 | | 275 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 026.00 | 1 682 026.00 | | 1 682 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VI Groupe et associés | 476 472.00 | 476 472.00 | | 476 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VP Divers | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 102.00 | 1 806 279.00 | 10 823.00 | 1 817 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 013.00 | 2 918 013.00 | | 2 918 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |