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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 197 031.00 | | 197 031.00 | 197 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 133.00 | 153 765.00 | 111 368.00 | 265 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 247.00 | 235 392.00 | 101 855.00 | 337 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 884.00 | 390 807.00 | 421 077.00 | 811 884.00 |
BT Marchandises | 245 427.00 | | 245 427.00 | 245 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | 334.00 | 1 235.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 709 276.00 | | 709 276.00 | 709 276.00 |
CF Disponibilités | 312 121.00 | | 312 121.00 | 312 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 693.00 | 334.00 | 1 268 358.00 | 1 268 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 577.00 | 391 142.00 | 1 689 435.00 | 2 080 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 085.00 | | | -84 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 305.00 | | | -47 305.00 |
DL TOTAL (I) | -121 390.00 | | | -121 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 751.00 | | | 457 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 854.00 | | | 1 255 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 826.00 | | | 1 810 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 435.00 | | | 1 689 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 885.00 | | | 1 781 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 101.00 | | 2 886 101.00 | 2 886 101.00 |
FG Production vendue services | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 889 001.00 | | 2 889 001.00 | 2 889 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 914 851.00 | | | 2 914 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 156.00 | | | 2 962 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 305.00 | | | -47 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 140.00 | | 14 744.00 | 797 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 636.00 | | 14 744.00 | 587 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 157.00 | 40 650.00 | | 350 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 507.00 | 40 650.00 | | 348 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 269.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 269.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 269.00 | | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 854.00 | 1 255 854.00 | | 1 255 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 646 796.00 | | | 646 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 826.00 | 21 885.00 | 28 941.00 | 50 826.00 |
VI Groupe et associés | 457 751.00 | 457 751.00 | | 457 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 967.00 | 721 967.00 | | 721 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 826.00 | 1 781 885.00 | 28 941.00 | 1 810 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |