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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 053.00 | 9 806.00 | 10 247.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 2 644.00 | 528.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 721.00 | 42 357.00 | 16 364.00 | 58 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 674.00 | 54 808.00 | 27 865.00 | 82 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 039.00 | 485.00 | 102 554.00 | 103 039.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 796.00 | 485.00 | 109 311.00 | 109 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 470.00 | 55 293.00 | 137 176.00 | 192 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 797.00 | | | 67 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 294.00 | | | 130 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 446.00 | | | 129 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 872.00 | | 497 872.00 | 497 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 872.00 | | 497 872.00 | 497 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 664.00 | | | 522 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 576.00 | | | 560 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 926.00 | | | 72 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 744.00 | | 5 929.00 | 76 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 019.00 | | 5 929.00 | 76 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 363.00 | 8 445.00 | | 46 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 363.00 | 8 445.00 | | 46 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 891.00 | 10 043.00 | 847.00 | 10 891.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 417.00 | 109 692.00 | 725.00 | 110 417.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 294.00 | 129 446.00 | 847.00 | 130 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 279 338.00 | | | 279 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 253.00 | | | 99 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 619.00 | | | 297 619.00 |