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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 053.00 | 14 128.00 | 5 925.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 3 107.00 | 66.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 816.00 | 54 605.00 | 6 210.00 | 60 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 768.00 | 71 841.00 | 12 927.00 | 84 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 177.00 | 485.00 | 78 692.00 | 79 177.00 |
BZ Autres créances | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CF Disponibilités | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 308.00 | 485.00 | 91 823.00 | 92 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 077.00 | 72 326.00 | 104 751.00 | 177 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DH Report à nouveau | -84 362.00 | | | -84 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
DL TOTAL (I) | -43 260.00 | | | -43 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 012.00 | | | 148 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 316.00 | | | 495 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 010.00 | | | 499 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 679.00 | | 1 089.00 | 83 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | | 1 089.00 | 82 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200.00 | 8 640.00 | | 63 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 200.00 | 8 640.00 | | 63 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847.00 | | | 847.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 122.00 | 89 397.00 | 725.00 | 90 122.00 |
VW T.V.A. | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
ST Autres comptes | 255 054.00 | | | 255 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 005.00 | | | 95 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |