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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 053.00 | 11 967.00 | 8 086.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 173.00 | 2 875.00 | 297.00 | 3 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 727.00 | 48 357.00 | 11 369.00 | 59 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 679.00 | 63 200.00 | 20 479.00 | 83 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 767.00 | 485.00 | 78 282.00 | 78 767.00 |
BZ Autres créances | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CF Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 915.00 | 485.00 | 116 430.00 | 116 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 595.00 | 63 685.00 | 136 909.00 | 200 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DH Report à nouveau | -37 912.00 | | | -37 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 449.00 | | | -46 449.00 |
DL TOTAL (I) | -39 566.00 | | | -39 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 854.00 | | | 98 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 476.00 | | | 176 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 603.00 | | 529 603.00 | 529 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 603.00 | | 529 603.00 | 529 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 103.00 | | | 554 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 552.00 | | | 600 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 449.00 | | | -46 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 674.00 | | 1 005.00 | 82 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 948.00 | | 1 005.00 | 81 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 808.00 | 8 391.00 | | 54 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 808.00 | 8 391.00 | | 54 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847.00 | | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VP Divers | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 055.00 | 97 330.00 | 725.00 | 98 055.00 |
VW T.V.A. | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 476.00 | 175 628.00 | | 176 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
ST Autres comptes | 299 093.00 | | | 299 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |