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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 053.00 | 16 088.00 | 3 965.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 533.00 | 3 308.00 | 2 224.00 | 5 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 819.00 | 59 045.00 | 7 774.00 | 66 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 132.00 | 78 442.00 | 14 689.00 | 93 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 229.00 | 485.00 | 81 744.00 | 82 229.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 017.00 | 485.00 | 106 532.00 | 107 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 149.00 | 78 927.00 | 121 222.00 | 200 149.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DH Report à nouveau | -88 056.00 | | | -88 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DL TOTAL (I) | -13 213.00 | | | -13 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 907.00 | | 397 907.00 | 397 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 425.00 | | | 411 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 378.00 | | | 381 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 768.00 | | 8 363.00 | 84 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 043.00 | | 8 363.00 | 84 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 841.00 | 6 601.00 | | 71 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 841.00 | 6 601.00 | | 71 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | | | 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 427.00 | 84 702.00 | 725.00 | 85 427.00 |
VW T.V.A. | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 435.00 | 94 435.00 | | 134 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
ST Autres comptes | 194 254.00 | | | 194 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 112.00 | | | 214 112.00 |