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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 053.00 | 17 938.00 | 2 115.00 | 20 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 220.00 | 6 609.00 | 19 610.00 | 26 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 319.00 | 64 039.00 | 27 280.00 | 91 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 319.00 | 88 587.00 | 49 731.00 | 138 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 708.00 | 6 865.00 | 80 843.00 | 87 708.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 32 898.00 | | 32 898.00 | 32 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 763.00 | 6 865.00 | 115 898.00 | 122 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 083.00 | 95 452.00 | 165 630.00 | 261 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
DH Report à nouveau | -58 009.00 | | | -58 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 234.00 | | | 149 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 630.00 | | | 165 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 680.00 | | 423 680.00 | 423 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 680.00 | | 423 680.00 | 423 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 966.00 | | | 437 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 356.00 | | | 408 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 746.00 | | | 52 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 132.00 | | 45 187.00 | 93 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 406.00 | | 45 187.00 | 92 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 442.00 | 10 145.00 | | 78 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 442.00 | 10 145.00 | | 78 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 6 380.00 | | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 6 380.00 | | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 6 380.00 | | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 064.00 | 12 884.00 | 47 180.00 | 60 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 590.00 | 89 864.00 | 725.00 | 90 590.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 234.00 | 102 053.00 | 47 180.00 | 149 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
ST Autres comptes | 202 667.00 | | | 202 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 526.00 | | | 219 526.00 |