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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 371.00 | 5 400.00 | 85 971.00 | 91 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 246.00 | 14 349.00 | 623 897.00 | 638 246.00 |
BZ Autres créances | 308 354.00 | | 308 354.00 | 308 354.00 |
CF Disponibilités | 352 615.00 | | 352 615.00 | 352 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 717.00 | 14 349.00 | 1 296 368.00 | 1 310 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 089.00 | 19 749.00 | 1 382 340.00 | 1 402 089.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
DL TOTAL (I) | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 748.00 | | | 157 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 033.00 | | | 467 033.00 |
EA Autres dettes | 483 222.00 | | | 483 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 488.00 | | | 1 184 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 340.00 | | | 1 382 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 488.00 | | | 1 184 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 827.00 | | 2 504 827.00 | 2 504 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 827.00 | | 2 504 827.00 | 2 504 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 858.00 | | | 2 573 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 575.00 | | | 2 468 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 282.00 | | | 105 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 749.00 | 157 749.00 | | 157 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 206.00 | 558 206.00 | | 558 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
UX Autres créances clients | 638 246.00 | | | 638 246.00 |
VP Divers | 308 354.00 | | | 308 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 034.00 | 467 034.00 | | 467 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 093.00 | 958 102.00 | 55 991.00 | 1 014 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 489.00 | 1 184 489.00 | | 1 184 489.00 |