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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 12 960.00 | 11 340.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 556.00 | 16 578.00 | 31 977.00 | 48 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 028.00 | 29 757.00 | 151 271.00 | 181 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 454.00 | 24 981.00 | 986 472.00 | 1 011 454.00 |
BZ Autres créances | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CF Disponibilités | 482 121.00 | | 482 121.00 | 482 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 660.00 | 24 981.00 | 1 738 679.00 | 1 763 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 689.00 | 54 738.00 | 1 889 950.00 | 1 944 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
DL TOTAL (I) | 356 864.00 | | | 356 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 758.00 | | | 546 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 659.00 | | | 573 659.00 |
EA Autres dettes | 324 161.00 | | | 324 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 723.00 | | | 59 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 085.00 | | | 1 533 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 950.00 | | | 1 889 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 085.00 | | | 1 533 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 892 201.00 | | 2 892 201.00 | 2 892 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 201.00 | | 2 892 201.00 | 2 892 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 754.00 | | | 2 988 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 002.00 | | | 2 803 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 751.00 | | | 185 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 933.00 | | 100 075.00 | 130 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 980.00 | 107 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 980.00 | 181 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 300.00 | | 218.00 | 24 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | | 21 883.00 | 26 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 960.00 | | 77 974.00 | 79 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 15 808.00 | | 13 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 180.00 | 3 998.00 | | 9 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 770.00 | 11 809.00 | | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 759.00 | 546 759.00 | | 546 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 102.00 | 386 102.00 | | 386 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 723.00 | 59 723.00 | | 59 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 454.00 | 1 011 454.00 | | 1 011 454.00 |
VP Divers | 253 028.00 | 253 028.00 | | 253 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 502.00 | 540 502.00 | | 540 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 513.00 | 1 359 513.00 | | 1 359 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 086.00 | 1 533 086.00 | | 1 533 086.00 |