| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 16 740.00 | 7 560.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 576.00 | 29 237.00 | 25 339.00 | 54 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 050.00 | 46 195.00 | 137 854.00 | 184 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 388.00 | 51 538.00 | 1 461 850.00 | 1 513 388.00 |
BZ Autres créances | 298 078.00 | | 298 078.00 | 298 078.00 |
CF Disponibilités | 525 135.00 | | 525 135.00 | 525 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 062.00 | 51 538.00 | 2 299 524.00 | 2 351 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 112.00 | 97 733.00 | 2 437 378.00 | 2 535 112.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
DL TOTAL (I) | 370 902.00 | | | 370 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 848.00 | | | 629 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 651.00 | | | 657 651.00 |
EA Autres dettes | 589 056.00 | | | 589 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 476.00 | | | 2 066 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 378.00 | | | 2 437 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 476.00 | | | 2 066 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 117.00 | | 2 927 117.00 | 2 927 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 117.00 | | 2 927 117.00 | 2 927 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 411.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 768 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 757.00 | | | 3 013 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 131.00 | | | 2 820 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 625.00 | | | 193 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 028.00 | | 6 681.00 | 181 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 104 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 184 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 54 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 556.00 | | 6 681.00 | 48 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 757.00 | 16 735.00 | 297.00 | 29 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 3 780.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 12 955.00 | 297.00 | 16 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 848.00 | 629 848.00 | | 629 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 565.00 | 657 565.00 | | 657 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 057.00 | 589 057.00 | | 589 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 389.00 | 1 513 389.00 | | 1 513 389.00 |
VI Groupe et associés | 109 512.00 | 109 512.00 | | 109 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 078.00 | 298 078.00 | | 298 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 902.00 | 1 825 927.00 | 74 975.00 | 1 900 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 476.00 | 2 066 476.00 | | 2 066 476.00 |