| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 20 520.00 | 3 780.00 | 24 300.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 238.00 | 2 461.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 576.00 | 42 395.00 | 12 181.00 | 54 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 775.00 | 63 372.00 | 48 402.00 | 111 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 776.00 | 43 319.00 | 1 408 457.00 | 1 451 776.00 |
BZ Autres créances | 176 639.00 | | 176 639.00 | 176 639.00 |
CF Disponibilités | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 265.00 | 43 319.00 | 2 302 946.00 | 2 346 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 040.00 | 106 691.00 | 2 351 349.00 | 2 458 040.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 103 841.00 | 100 200.00 | | 103 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 200.00 | 193 625.00 | | 241 200.00 |
DL TOTAL (I) | 422 117.00 | 370 902.00 | | 422 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 109 425.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 567.00 | 629 848.00 | | 790 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 489.00 | 657 651.00 | | 643 489.00 |
EA Autres dettes | 428 287.00 | 589 056.00 | | 428 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 408.00 | 80 494.00 | | 64 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 231.00 | 2 066 476.00 | | 1 929 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 349.00 | 2 437 378.00 | | 2 351 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 231.00 | 2 066 476.00 | | 1 929 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 158 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 158 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 2 833.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 2 833.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 241.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 780.00 | 9 385.00 | | 3 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | -6 551.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 283.00 | 42 185.00 | | 63 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 876.00 | 3 013 757.00 | | 3 261 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 675.00 | 2 820 131.00 | | 3 020 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 200.00 | 193 625.00 | | 241 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 050.00 | | 2 700.00 | 184 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 975.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 975.00 | 111 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 577.00 | | 2 700.00 | 54 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 196.00 | 17 177.00 | | 46 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 958.00 | 3 780.00 | | 16 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | 13 397.00 | | 29 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 568.00 | 790 568.00 | | 790 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 489.00 | 643 489.00 | | 643 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 287.00 | 428 287.00 | | 428 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 408.00 | 64 408.00 | | 64 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 777.00 | 1 451 777.00 | | 1 451 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 639.00 | 176 639.00 | | 176 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 870.00 | 1 644 870.00 | | 1 644 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 231.00 | 1 929 231.00 | | 1 929 231.00 |