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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | 9 180.00 | 15 120.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 4 770.00 | 21 902.00 | 26 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 932.00 | 13 950.00 | 116 982.00 | 130 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 876.00 | 23 561.00 | 688 314.00 | 711 876.00 |
BZ Autres créances | 320 433.00 | | 320 433.00 | 320 433.00 |
CF Disponibilités | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 425.00 | 23 561.00 | 1 289 864.00 | 1 313 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 358.00 | 37 511.00 | 1 406 846.00 | 1 444 358.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
DL TOTAL (I) | 291 153.00 | | | 291 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 328.00 | | | 334 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 996.00 | | | 538 996.00 |
EA Autres dettes | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 693.00 | | | 1 115 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 846.00 | | | 1 406 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 693.00 | | | 1 115 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 272.00 | | 2 885 272.00 | 2 885 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 272.00 | | 2 885 272.00 | 2 885 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 852.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 093.00 | | | 2 981 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 600.00 | | | 2 787 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 493.00 | | | 193 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | 8 550.00 | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 3 780.00 | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 328.00 | 334 328.00 | | 334 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 996.00 | 538 996.00 | | 538 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
UX Autres créances clients | 711 876.00 | 711 876.00 | | 711 876.00 |
VP Divers | 320 433.00 | 320 433.00 | | 320 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 865.00 | 1 052 885.00 | 49 980.00 | 1 102 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 693.00 | 1 115 693.00 | | 1 115 693.00 |