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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 5 869.00 | 201.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 12 164.00 | 3 621.00 | 15 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 369.00 | 18 215.00 | 1 293 154.00 | 1 311 369.00 |
BT Marchandises | 104 369.00 | 1 114.00 | 103 255.00 | 104 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CF Disponibilités | 258 102.00 | | 258 102.00 | 258 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 255.00 | 1 114.00 | 427 141.00 | 428 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 624.00 | 19 329.00 | 1 720 295.00 | 1 739 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 603 789.00 | 483 920.00 | | 603 789.00 |
DH Report à nouveau | -134 034.00 | -134 034.00 | | -134 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 413.00 | 119 869.00 | | 142 413.00 |
DL TOTAL (I) | 865 048.00 | 722 635.00 | | 865 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 058.00 | 803 583.00 | | 718 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 5 108.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 63 954.00 | | 67 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 73 056.00 | | 54 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 247.00 | 945 700.00 | | 855 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 295.00 | 1 668 335.00 | | 1 720 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 247.00 | 220 831.00 | | 855 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 264.00 | | 1 105.00 | 1 310 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 182.00 | | | 1 287 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | | 1 105.00 | 20 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 283.00 | 3 932.00 | | 14 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 3 932.00 | | 14 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 118.00 | 1 114.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 1 114.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 1 114.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 406.00 | 717 406.00 | | 717 406.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VP Divers | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 953.00 | 65 783.00 | 1 170.00 | 66 953.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 247.00 | 855 247.00 | | 855 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 249.00 | 4 952.00 | | 5 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 771.00 | 504.00 | | 771.00 |
ST Autres comptes | 34 687.00 | 28 331.00 | | 34 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 354.00 | 24 080.00 | | 27 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 812.00 | 4 500.00 | | 4 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 188.00 | 1 982.00 | | 2 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 437.00 | 6 934.00 | | 7 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 131.00 | 72 068.00 | | 80 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 390.00 | 52 813.00 | | 42 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 624.00 | 57 415.00 | | 67 624.00 |