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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 14 861.00 | 924.00 | 15 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 747.00 | 19 491.00 | 1 290 256.00 | 1 309 747.00 |
BT Marchandises | 109 095.00 | 1 131.00 | 107 964.00 | 109 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 312 512.00 | | 312 512.00 | 312 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 754.00 | 1 131.00 | 471 623.00 | 472 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 501.00 | 20 622.00 | 1 761 879.00 | 1 782 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 746 202.00 | 603 789.00 | | 746 202.00 |
DH Report à nouveau | -134 034.00 | -134 034.00 | | -134 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 618.00 | 142 413.00 | | 150 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 666.00 | 865 048.00 | | 1 015 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 311.00 | 718 058.00 | | 626 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 323.00 | 67 179.00 | | 70 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 472.00 | 54 902.00 | | 34 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 214.00 | 855 247.00 | | 746 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 879.00 | 1 720 295.00 | | 1 761 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 333.00 | 855 247.00 | | 213 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 369.00 | | | 1 311 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623.00 | 1 309 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 287 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 20 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 182.00 | | | 1 287 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 215.00 | 2 898.00 | 1 623.00 | 18 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | 83.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | 2 898.00 | 1 540.00 | 18 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 114.00 | 1 131.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114.00 | 1 131.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114.00 | 1 131.00 | 1 114.00 | 1 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | 1 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VP Divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 317.00 | 51 147.00 | 1 170.00 | 52 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 509.00 | 5 249.00 | | 7 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 771.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 38 240.00 | 34 687.00 | | 38 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 249.00 | 27 354.00 | | 27 249.00 |
YT Sous‐traitance | 4 852.00 | 4 812.00 | | 4 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 2 188.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 7 437.00 | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 139.00 | 80 131.00 | | 83 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 143.00 | 42 390.00 | | 39 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 426.00 | 67 624.00 | | 73 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |