| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 785.00 | 15 126.00 | 659.00 | 15 785.00 |
AX Avances et acomptes | 193 350.00 | | 193 350.00 | 193 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 096.00 | 19 756.00 | 1 483 341.00 | 1 503 096.00 |
BT Marchandises | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CF Disponibilités | 299 411.00 | | 299 411.00 | 299 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 481 601.00 | | 481 601.00 | 481 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 698.00 | 19 756.00 | 1 964 942.00 | 1 984 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 896 819.00 | 746 202.00 | | 896 819.00 |
DH Report à nouveau | -134 034.00 | -134 034.00 | | -134 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 255.00 | 150 618.00 | | 149 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 921.00 | 1 015 666.00 | | 1 164 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 365.00 | 626 311.00 | | 533 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717.00 | 15 108.00 | | 8 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 015.00 | 70 323.00 | | 218 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 021.00 | 34 472.00 | | 34 021.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 021.00 | 746 214.00 | | 800 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 942.00 | 1 761 879.00 | | 1 964 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 218.00 | 213 333.00 | | 361 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 747.00 | | 193 350.00 | 1 309 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 315.00 | | 193 350.00 | 20 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 491.00 | 265.00 | | 19 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 265.00 | | 19 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 365.00 | 94 561.00 | 388 771.00 | 533 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 647.00 | 67 477.00 | 1 170.00 | 68 647.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 021.00 | 361 218.00 | 388 771.00 | 800 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 7 509.00 | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 991.00 | 3 085.00 | | 9 991.00 |
ST Autres comptes | 44 452.00 | 38 240.00 | | 44 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 432.00 | 27 249.00 | | 30 432.00 |
YT Sous‐traitance | 107.00 | 4 852.00 | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 2 081.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 027.00 | 9 590.00 | | 6 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 024.00 | 83 139.00 | | 75 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 901.00 | 39 143.00 | | 52 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 982.00 | 73 426.00 | | 84 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |