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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 732.00 | 3 368.00 | 4 365.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 123.00 | 85 874.00 | 173 249.00 | 259 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 437.00 | 89 341.00 | 1 466 096.00 | 1 555 437.00 |
BT Marchandises | 186 500.00 | | 186 500.00 | 186 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CF Disponibilités | 587 608.00 | | 587 608.00 | 587 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 553.00 | | 822 553.00 | 822 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 989.00 | 89 341.00 | 2 288 648.00 | 2 377 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 673.00 | 1 066 427.00 | | 1 279 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 216.00 | 246 247.00 | | 275 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 769.00 | 1 565 553.00 | | 1 807 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 168.00 | 344 254.00 | | 247 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 835.00 | 28 342.00 | | 17 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | 99 146.00 | | 150 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 467.00 | 88 937.00 | | 65 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 879.00 | 560 678.00 | | 480 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 648.00 | 2 126 232.00 | | 2 288 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 751.00 | 313 735.00 | | 331 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 263.00 | | 6 453.00 | 1 563 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 280.00 | 1 555 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 280.00 | 266 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 100.00 | | | 1 287 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 682.00 | | 6 453.00 | 274 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 165.00 | 34 457.00 | 14 280.00 | 69 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 065.00 | 34 457.00 | 14 280.00 | 69 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | 150 410.00 | | 150 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 168.00 | 98 040.00 | 149 128.00 | 247 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 765.00 | 48 445.00 | 320.00 | 48 765.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 879.00 | 331 751.00 | 149 128.00 | 480 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 3 380.00 | | 2 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | 5 833.00 | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 54 308.00 | 42 851.00 | | 54 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 927.00 | 56 775.00 | | 67 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810.00 | 1 608.00 | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | 1 949.00 | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | 5 329.00 | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 139.00 | 96 845.00 | | 106 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 037.00 | 78 394.00 | | 89 037.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 099.00 | 107 067.00 | | 132 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |