| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 152.00 | 64 535.00 | 205 617.00 | 270 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 263.00 | 69 165.00 | 1 494 099.00 | 1 563 263.00 |
BT Marchandises | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 433 175.00 | | 433 175.00 | 433 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 133.00 | | 632 133.00 | 632 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 396.00 | 69 165.00 | 2 126 232.00 | 2 195 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 427.00 | 1 046 074.00 | | 1 066 427.00 |
DH Report à nouveau | | -134 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 247.00 | 187 286.00 | | 246 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 553.00 | 1 352 207.00 | | 1 565 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 254.00 | 439 450.00 | | 344 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 342.00 | 16 511.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 113 913.00 | | 99 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 936.00 | 73 652.00 | | 88 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 678.00 | 643 526.00 | | 560 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 232.00 | 1 995 732.00 | | 2 126 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 269.00 | 32 895.00 | | 36 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 170.00 | 32 895.00 | | 36 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 146.00 | 99 146.00 | | 99 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 254.00 | 97 310.00 | 246 944.00 | 344 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 535.00 | 23 215.00 | 320.00 | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 678.00 | 313 735.00 | 246 944.00 | 560 678.00 |