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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 406.00 | 52 616.00 | 27 790.00 | 80 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 596.00 | 32 310.00 | 54 286.00 | 86 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 405.00 | 85 701.00 | 89 705.00 | 175 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 597.00 | 6 394.00 | 377 203.00 | 383 597.00 |
BZ Autres créances | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
CF Disponibilités | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 370.00 | 6 394.00 | 615 976.00 | 622 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 775.00 | 92 094.00 | 705 681.00 | 797 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 725.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 275.00 | 72 570.00 | | 216 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 015.00 | 142 980.00 | | 7 015.00 |
DL TOTAL (I) | 234 291.00 | 227 275.00 | | 234 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 504.00 | 121 164.00 | | 140 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 064.00 | 1 116.00 | | 8 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 130 278.00 | | 118 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 876.00 | 90 313.00 | | 109 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 79 818.00 | 13 122.00 | | 79 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 391.00 | 371 460.00 | | 471 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 681.00 | 598 735.00 | | 705 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 563.00 | 297 047.00 | | 389 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 251.00 | | 62 995.00 | 138 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 842.00 | 175 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 342.00 | 167 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 448.00 | | 57 895.00 | 132 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 029.00 | | 5 100.00 | 5 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 860.00 | 22 273.00 | 16 432.00 | 79 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 085.00 | 22 273.00 | 16 432.00 | 79 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 646.00 | 3 661.00 | 1 913.00 | 4 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 646.00 | 3 661.00 | 1 913.00 | 4 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646.00 | 3 661.00 | 1 913.00 | 4 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661.00 | 1 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 241.00 | 118 241.00 | | 118 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 371 509.00 | | | 371 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 401.00 | 58 574.00 | 81 827.00 | 140 401.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 233.00 | 469 233.00 | | 469 233.00 |
VW T.V.A. | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 327.00 | 381 500.00 | 81 827.00 | 463 327.00 |