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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 082.00 | 332.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 917.00 | 54 065.00 | 19 852.00 | 73 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 28 906.00 | 21 974.00 | 50 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 579.00 | 84 052.00 | 45 527.00 | 129 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 159.00 | 18 827.00 | 215 332.00 | 234 159.00 |
BZ Autres créances | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CF Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 089.00 | 18 827.00 | 386 262.00 | 405 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 668.00 | 102 879.00 | 431 789.00 | 534 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 291.00 | 216 275.00 | | 223 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 907.00 | 7 015.00 | | -27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 206 383.00 | 234 291.00 | | 206 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 895.00 | 140 504.00 | | 81 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 11 466.00 | | 10 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | 8 064.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 363.00 | 118 241.00 | | 65 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 187.00 | 109 876.00 | | 59 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 79 818.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 700.00 | 3 000.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 405.00 | 471 391.00 | | 225 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 789.00 | 705 681.00 | | 431 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 625.00 | 389 563.00 | | 189 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 405.00 | | 3 816.00 | 175 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 260.00 | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 642.00 | 129 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 382.00 | 124 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 639.00 | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 002.00 | | 2 177.00 | 167 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629.00 | | 1 000.00 | 7 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 701.00 | 20 432.00 | 22 080.00 | 85 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 307.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | 20 125.00 | 22 080.00 | 84 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | 14 219.00 | 1 786.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | 14 219.00 | 1 786.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | 14 219.00 | 1 786.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 219.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 827.00 | 46 047.00 | 35 781.00 | 81 827.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 583.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 687.00 | 294 687.00 | | 294 687.00 |
VW T.V.A. | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 104.00 | 186 324.00 | 35 781.00 | 222 104.00 |