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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 351.00 | 66 568.00 | 17 782.00 | 84 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 883.00 | 47 746.00 | 21 136.00 | 68 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 751.00 | 117 563.00 | 42 188.00 | 159 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BN En cours de production de biens | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 612.00 | 7 746.00 | 207 866.00 | 215 612.00 |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 223 306.00 | | 223 306.00 | 223 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 997.00 | 7 746.00 | 493 251.00 | 500 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 747.00 | 125 309.00 | 535 438.00 | 660 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
DH Report à nouveau | -54 216.00 | | | -54 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 885.00 | -54 216.00 | | 53 885.00 |
DL TOTAL (I) | 206 052.00 | 152 168.00 | | 206 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 433.00 | 61 563.00 | | 42 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 838.00 | 23 387.00 | | 62 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 62 494.00 | | 123 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 716.00 | 66 644.00 | | 90 716.00 |
EA Autres dettes | 9 642.00 | 1 502.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 386.00 | 215 590.00 | | 329 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 438.00 | 367 758.00 | | 535 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 424.00 | 215 590.00 | | 312 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 471.00 | | 9 902.00 | 150 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 159 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 153 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 453.00 | | 9 402.00 | 144 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | | 500.00 | 2 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 979.00 | 18 709.00 | 125.00 | 98 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 210.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 940.00 | 18 499.00 | 125.00 | 95 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 2 089.00 | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 2 089.00 | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | 2 089.00 | | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 433.00 | 25 471.00 | 16 962.00 | 42 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
VW T.V.A. | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 548.00 | 249 586.00 | 16 962.00 | 266 548.00 |