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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 321.00 | 74 046.00 | 12 275.00 | 86 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 654.00 | 51 212.00 | 25 442.00 | 76 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 492.00 | 128 506.00 | 40 987.00 | 169 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 834.00 | 9 281.00 | 193 553.00 | 202 834.00 |
BZ Autres créances | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 176 038.00 | | 176 038.00 | 176 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 082.00 | 9 281.00 | 522 801.00 | 532 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 574.00 | 137 787.00 | 563 787.00 | 701 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
DH Report à nouveau | -48 331.00 | -54 216.00 | | -48 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 185.00 | 53 885.00 | | 76 185.00 |
DL TOTAL (I) | 234 237.00 | 206 052.00 | | 234 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 190.00 | 42 433.00 | | 27 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 297.00 | 62 838.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 883.00 | 123 758.00 | | 144 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 710.00 | 90 716.00 | | 96 710.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 9 642.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 550.00 | 329 386.00 | | 329 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 787.00 | 535 438.00 | | 563 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 206.00 | 312 424.00 | | 318 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 751.00 | | 17 436.00 | 159 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 233.00 | | 17 436.00 | 153 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 563.00 | 18 637.00 | 7 694.00 | 117 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 315.00 | 18 637.00 | 7 694.00 | 114 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 746.00 | 1 611.00 | 77.00 | 7 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 746.00 | 1 611.00 | 77.00 | 7 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 746.00 | 1 611.00 | 77.00 | 7 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 883.00 | 144 883.00 | | 144 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 190 360.00 | 190 360.00 | | 190 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VB T. V. A. | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 144.00 | 15 801.00 | 11 344.00 | 27 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 994.00 | 319 994.00 | | 319 994.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 253.00 | 277 910.00 | 11 344.00 | 289 253.00 |