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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 022.00 | 76 621.00 | 8 401.00 | 85 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 386.00 | 56 987.00 | 38 398.00 | 95 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 425.00 | 136 856.00 | 51 569.00 | 188 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 182.00 | 11 413.00 | 283 769.00 | 295 182.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 3 520.00 | 16 480.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 135 027.00 | | 135 027.00 | 135 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 104.00 | 14 933.00 | 533 171.00 | 548 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 529.00 | 151 789.00 | 584 740.00 | 736 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 383.00 | 195 383.00 | | 195 383.00 |
DH Report à nouveau | -22 146.00 | -48 331.00 | | -22 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 065.00 | 76 185.00 | | 63 065.00 |
DL TOTAL (I) | 247 302.00 | 234 237.00 | | 247 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 811.00 | 27 190.00 | | 37 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 821.00 | 40 297.00 | | 27 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 907.00 | 144 883.00 | | 158 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 363.00 | 96 710.00 | | 94 363.00 |
EA Autres dettes | 18 535.00 | 20 470.00 | | 18 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 438.00 | 329 550.00 | | 337 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 740.00 | 563 787.00 | | 584 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 754.00 | 318 206.00 | | 310 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 492.00 | | 30 195.00 | 169 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 188 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 180 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 975.00 | | 28 695.00 | 162 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269.00 | | 1 500.00 | 3 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 506.00 | 14 427.00 | 6 076.00 | 128 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 257.00 | 14 427.00 | 6 076.00 | 125 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 281.00 | 2 437.00 | 305.00 | 9 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | 5 957.00 | 305.00 | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | 5 957.00 | 305.00 | 9 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 11 116.00 | 26 683.00 | 37 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 572.00 | 378 572.00 | | 378 572.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 616.00 | 282 933.00 | 26 683.00 | 309 616.00 |