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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 14 913.00 | 660.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 342.00 | 294 913.00 | 1 141 429.00 | 1 436 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 850.00 | 294 913.00 | 1 150 937.00 | 1 445 850.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 460 075.00 | 460 075.00 | | 460 075.00 |
DH Report à nouveau | -347 883.00 | -346 509.00 | | -347 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 252.00 | -1 375.00 | | 35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 345 444.00 | 310 192.00 | | 345 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 984.00 | 276 153.00 | | 251 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 749.00 | 523 543.00 | | 546 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 4 948.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | | 33 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 493.00 | 837 691.00 | | 805 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 937.00 | 1 147 883.00 | | 1 150 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 616.00 | | | 593 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 45 700.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 748.00 | 47 074.00 | | 34 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 252.00 | -1 374.00 | | 35 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 749.00 | 546 749.00 | | 546 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 984.00 | 40 107.00 | 157 398.00 | 251 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 419.00 | | | 173 419.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 9 498.00 | 20 769.00 | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 493.00 | 593 616.00 | 157 398.00 | 805 493.00 |