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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 706.00 | 280 000.00 | 1 146 706.00 | 1 426 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 127.00 | 280 000.00 | 1 161 127.00 | 1 441 127.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 147 444.00 | 460 075.00 | | 147 444.00 |
DH Report à nouveau | | -347 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 764.00 | 35 252.00 | | -10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 334 679.00 | 345 444.00 | | 334 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 616.00 | 251 984.00 | | 213 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 710.00 | 546 749.00 | | 610 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 6 190.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 570.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 448.00 | 805 493.00 | | 826 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 127.00 | 1 150 937.00 | | 1 161 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 607.00 | 593 616.00 | | 651 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 620.00 | 70 000.00 | | 13 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385.00 | 34 748.00 | | 24 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 764.00 | 35 252.00 | | -10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 710.00 | 610 710.00 | | 610 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 602.00 | 38 762.00 | 158 991.00 | 213 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VP Divers | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 036.00 | 8 330.00 | 26 706.00 | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 448.00 | 651 607.00 | 158 991.00 | 826 448.00 |