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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 713.00 | 280 000.00 | 1 148 713.00 | 1 428 713.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 720.00 | 280 000.00 | 1 148 720.00 | 1 428 720.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 120 050.00 | 136 679.00 | | 120 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 206.00 | -16 630.00 | | -15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 302 843.00 | 318 050.00 | | 302 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 164.00 | 174 852.00 | | 147 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 446.00 | 656 529.00 | | 697 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 512.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 877.00 | 832 893.00 | | 845 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 720.00 | 1 150 943.00 | | 1 148 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 460.00 | 697 201.00 | | 741 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021.00 | 1 044.00 | | 1 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227.00 | 17 674.00 | | 16 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 206.00 | -16 630.00 | | -15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 164.00 | 42 747.00 | 104 417.00 | 147 164.00 |
VI Groupe et associés | 696 404.00 | 696 404.00 | | 696 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 877.00 | 741 460.00 | 104 417.00 | 845 877.00 |