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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 866.00 | 280 000.00 | 1 150 866.00 | 1 430 866.00 |
CF Disponibilités | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 567.00 | 280 000.00 | 1 157 567.00 | 1 437 567.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 964.00 | 104 843.00 | | 90 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 195.00 | -13 879.00 | | -20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 268 769.00 | 288 964.00 | | 268 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 208.00 | 104 413.00 | | 61 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 460.00 | 741 547.00 | | 695 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 250.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 130 760.00 | 16 186.00 | | 130 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 798.00 | 863 396.00 | | 888 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 567.00 | 1 152 360.00 | | 1 157 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 533.00 | 61 207.00 | | 17 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695 460.00 | | | 695 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096.00 | 1 058.00 | | 1 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 290.00 | 14 937.00 | | 21 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 195.00 | -13 879.00 | | -20 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 460.00 | 695 460.00 | | 695 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 208.00 | 43 675.00 | 17 533.00 | 61 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 798.00 | 871 264.00 | 17 533.00 | 888 798.00 |