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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 692.00 | 280 000.00 | 1 147 692.00 | 1 427 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 943.00 | 280 000.00 | 1 150 943.00 | 1 430 943.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 280 000.00 | 1 120 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 136 679.00 | 147 444.00 | | 136 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 630.00 | -10 764.00 | | -16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 318 050.00 | 334 679.00 | | 318 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 852.00 | 213 616.00 | | 174 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 529.00 | 610 710.00 | | 656 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 401.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 893.00 | 826 448.00 | | 832 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 943.00 | 1 161 127.00 | | 1 150 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 201.00 | 651 607.00 | | 697 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 475.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 608.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044.00 | 13 620.00 | | 1 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674.00 | 24 385.00 | | 17 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 630.00 | -10 764.00 | | -16 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 841.00 | 39 149.00 | 135 692.00 | 174 841.00 |
VI Groupe et associés | 655 318.00 | 655 318.00 | | 655 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 471.00 | 779.00 | 27 692.00 | 28 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 893.00 | 697 201.00 | 135 692.00 | 832 893.00 |