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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 23 173.00 | 16 874.00 | 40 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 247.00 | 23 173.00 | 288 074.00 | 311 247.00 |
060 Stock marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
084 Disponibilités | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 362.00 | | 179 362.00 | 179 362.00 |
110 Total général Actif | 490 609.00 | 23 173.00 | 467 436.00 | 490 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 559.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 506.00 | 54 789.00 | | 53 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 374.00 | 145 457.00 | | 156 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 443.00 | 2 906.00 | | 4 443.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 15 143.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 329.00 | 218 295.00 | | 214 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 539.00 | 32 534.00 | | 34 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 590.00 | -538.00 | | -3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 37 066.00 | 36 416.00 | | 37 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 2 652.00 | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 100.00 | 50 090.00 | | 53 100.00 |
252 Charges sociales | 17 540.00 | 18 307.00 | | 17 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 4 454.00 | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 22 321.00 | 17 864.00 | | 22 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 398.00 | 161 778.00 | | 170 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 931.00 | 56 517.00 | | 43 931.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 733.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 1 887.00 | 3 320.00 | | 1 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 307.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 8 067.00 | | 7 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 204.00 | 37 556.00 | | 36 204.00 |