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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 27 524.00 | 12 523.00 | 40 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 247.00 | 27 524.00 | 283 723.00 | 311 247.00 |
060 Stock marchandises | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
072 Créances – Autres | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
084 Disponibilités | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 291.00 | | 168 291.00 | 168 291.00 |
110 Total général Actif | 479 538.00 | 27 524.00 | 452 014.00 | 479 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 211.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 199 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 377.00 | 53 506.00 | | 52 377.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 308.00 | 156 374.00 | | 168 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 682.00 | 4 443.00 | | 2 682.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 6.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 795.00 | 214 329.00 | | 223 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 672.00 | 34 539.00 | | 38 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -3 590.00 | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 42 050.00 | 37 066.00 | | 42 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 4 885.00 | | 4 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 53 100.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 19 901.00 | 17 540.00 | | 19 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 351.00 | 4 537.00 | | 4 351.00 |
262 Autres charges | 20 189.00 | 22 321.00 | | 20 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 464.00 | 170 398.00 | | 189 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 331.00 | 43 931.00 | | 34 331.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 24.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 447.00 | 1 204.00 | | 1 447.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | 1 887.00 | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 7 068.00 | | 4 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 759.00 | 36 204.00 | | 28 759.00 |