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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 435.00 | 25 808.00 | 61 627.00 | 87 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 635.00 | 25 808.00 | 332 827.00 | 358 635.00 |
060 Stock marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
072 Créances – Autres | 31 896.00 | | 31 896.00 | 31 896.00 |
084 Disponibilités | 146 178.00 | | 146 178.00 | 146 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 498.00 | | 188 498.00 | 188 498.00 |
110 Total général Actif | 547 133.00 | 25 808.00 | 521 326.00 | 547 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 864.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 034.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 288.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 824.00 | 52 670.00 | | 65 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 510.00 | 180 601.00 | | 197 510.00 |
230 Autres produits | 914.00 | 18.00 | | 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 248.00 | 233 289.00 | | 264 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 336.00 | 37 228.00 | | 40 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 345.00 | -2 154.00 | | 2 345.00 |
242 Autres charges externes. | 45 713.00 | 42 859.00 | | 45 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 6 078.00 | | 7 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 871.00 | 64 193.00 | | 70 871.00 |
252 Charges sociales | 28 775.00 | 25 733.00 | | 28 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 988.00 | 4 196.00 | | 6 988.00 |
262 Autres charges | 26 438.00 | 23 775.00 | | 26 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 495.00 | 201 908.00 | | 228 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 752.00 | 31 382.00 | | 35 752.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 119.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 2 460.00 | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 1 560.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 5 655.00 | | 7 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 864.00 | 26 736.00 | | 29 864.00 |