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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 992.00 | 34 916.00 | 53 076.00 | 87 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 192.00 | 34 916.00 | 324 276.00 | 359 192.00 |
060 Stock marchandises | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
072 Créances – Autres | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
084 Disponibilités | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
110 Total général Actif | 551 794.00 | 34 916.00 | 516 878.00 | 551 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 834.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 504.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 197.00 | 65 824.00 | | 76 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 285.00 | 197 510.00 | | 202 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 343.00 | 914.00 | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 324.00 | 264 248.00 | | 280 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 298.00 | 40 336.00 | | 45 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 660.00 | 2 345.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 41 465.00 | 45 713.00 | | 41 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 7 029.00 | | 6 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 346.00 | 70 871.00 | | 76 346.00 |
252 Charges sociales | 31 620.00 | 28 775.00 | | 31 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 108.00 | 6 988.00 | | 9 108.00 |
262 Autres charges | 23 748.00 | 26 438.00 | | 23 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 915.00 | 228 495.00 | | 234 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 409.00 | 35 752.00 | | 45 409.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 100.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 584.00 | 2 667.00 | | 3 584.00 |
294 Charges financières | 1 688.00 | 1 587.00 | | 1 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 7 068.00 | | 9 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 834.00 | 29 864.00 | | 37 834.00 |