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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 047.00 | 31 719.00 | 8 328.00 | 40 047.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 247.00 | 31 719.00 | 279 528.00 | 311 247.00 |
060 Stock marchandises | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
072 Créances – Autres | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
084 Disponibilités | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 958.00 | | 172 958.00 | 172 958.00 |
110 Total général Actif | 484 205.00 | 31 719.00 | 452 485.00 | 484 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 736.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 485.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 670.00 | 52 377.00 | | 52 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 601.00 | 168 308.00 | | 180 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 682.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 427.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 289.00 | 223 795.00 | | 233 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 228.00 | 38 672.00 | | 37 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 154.00 | 542.00 | | -2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 42 859.00 | 42 050.00 | | 42 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 078.00 | 4 959.00 | | 6 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 193.00 | 58 800.00 | | 64 193.00 |
252 Charges sociales | 25 733.00 | 19 901.00 | | 25 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 196.00 | 4 351.00 | | 4 196.00 |
262 Autres charges | 23 775.00 | 20 189.00 | | 23 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 908.00 | 189 464.00 | | 201 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 382.00 | 34 331.00 | | 31 382.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 79.00 | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | 1 447.00 | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | 1 689.00 | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 495.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 4 915.00 | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 736.00 | 28 759.00 | | 26 736.00 |