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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 158.00 | | 192 158.00 | 192 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 491.00 | | 52 491.00 | 52 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
CU Autres participations | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | 1 540.00 | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 20 044.00 | 14 242.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 6 108.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 137 255.00 | 136 890.00 | | 137 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 349.00 | 47 324.00 | | 93 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 766.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 1 381.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 394.00 | 49 470.00 | | 107 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 649.00 | 186 360.00 | | 244 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 512.00 | 8 500.00 | | 70 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 147.00 | 2 392.00 | | 70 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 6 108.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
UX Autres créances clients | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VI Groupe et associés | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 394.00 | 107 394.00 | | 107 394.00 |