| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 139 900.00 | | 139 900.00 | 139 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 846.00 | | 1 866.00 |
DG Autres réserves | 20 389.00 | 20 044.00 | | 20 389.00 |
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 365.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 176 162.00 | 137 255.00 | | 176 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 556.00 | 93 349.00 | | 55 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 1 491.00 | | 6 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | | 11 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 298.00 | 107 394.00 | | 63 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 460.00 | 244 649.00 | | 239 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 298.00 | 107 394.00 | | 63 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 751.00 | 60 005.00 | | 51 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 751.00 | 60 005.00 | | 51 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | 42 611.00 | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 750.00 | 42 611.00 | | 8 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 001.00 | 17 394.00 | | 43 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 266.00 | 70 512.00 | | 60 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359.00 | 70 147.00 | | 21 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 907.00 | 365.00 | | 38 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VI Groupe et associés | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |