| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 900.00 | 10 000.00 | 179 900.00 | 189 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 80 119.00 | 15 500.00 | 64 619.00 | 80 119.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 242.00 | 15 500.00 | 70 742.00 | 86 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 142.00 | 25 500.00 | 250 642.00 | 276 142.00 |
CU Autres participations | 189 900.00 | 10 000.00 | 179 900.00 | 189 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 431.00 | 66 162.00 | | 59 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 844.00 | -6 731.00 | | -19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 249 587.00 | 269 431.00 | | 249 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10 059.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 20 696.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 1 000.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055.00 | 31 755.00 | | 1 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 642.00 | 301 187.00 | | 250 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | 2 000.00 | 11 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | 2 000.00 | 11 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 683.00 | 13 911.00 | | 16 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 528.00 | 20 643.00 | | 36 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 844.00 | -6 731.00 | | -19 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 755.00 | 59 755.00 | | 59 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |